Bedriftsanalyse ProSiebenSat.1 Media SE
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.3 $) er lavere enn rettferdig pris (1.56 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-17.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.38%).
Ulemper
- Utbytte (0.7447%) er under sektorgjennomsnittet (3.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.65 % har økt over 5 år fra 0.0756 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ProSiebenSat.1 Media SE | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -5.9% | 2.8% |
| 90 dager | -18.8% | 2.7% | 2.7% |
| 1 år | -17.5% | -18.4% | 26% |
PBSFY vs Sektor: ProSiebenSat.1 Media SE har overgått «Communication Services»-sektoren med 0.9191 % det siste året.
PBSFY vs Marked: ProSiebenSat.1 Media SE har klart dårligere enn markedet med -43.45 % det siste året.
Stabil pris: PBSFY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PBSFY med ukentlig volatilitet på -0.3358 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.3 $) er lavere enn rettferdig pris (1.56 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.3 $) er 20 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (56.62) er lavere enn for sektoren som helhet (58.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (56.62) er høyere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2257) er lavere enn for sektoren som helhet (5.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2257) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0837) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0837) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.58) er lavere enn for sektoren som helhet (10.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.58) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -30.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-30.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.88%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.32%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.99%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.58%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7447 % er under sektorgjennomsnittet '3.35%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7447 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7447 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
