Bedriftsanalyse PetroChina Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.75 $) er lavere enn rettferdig pris (0.8704 $)
- Utbytte (7.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.17%).
- Aksjens avkastning det siste året (-7.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.42%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 11.64 % har økt over 5 år fra 2.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PetroChina Company Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.1% | -2.4% | 0.5% |
| 90 dager | 1.7% | -10.8% | -5.3% |
| 1 år | -7.6% | -26.4% | 8.7% |
PCCYF vs Sektor: PetroChina Company Limited har overgått «Energy»-sektoren med 18.78 % det siste året.
PCCYF vs Marked: PetroChina Company Limited har klart dårligere enn markedet med -16.35 % det siste året.
Stabil pris: PCCYF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PCCYF med ukentlig volatilitet på -0.1468 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.75 $) er lavere enn rettferdig pris (0.8704 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.75 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.15) er lavere enn for sektoren som helhet (13.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.15) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0717) er lavere enn for sektoren som helhet (1.24).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0717) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3057) er lavere enn for sektoren som helhet (1.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3057) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.99) er lavere enn for sektoren som helhet (20.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.99) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.11 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-18.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.57%) er lavere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8244%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8244%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.68% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.17%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.68 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.68 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.84%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
