Bedriftsanalyse Pardee Resources Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (251 $) er lavere enn rettferdig pris (315.35 $)
- Aksjens avkastning det siste året (22.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.2%).
Ulemper
- Utbytte (3.02%) er under sektorgjennomsnittet (6.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.76 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pardee Resources Company | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | 0.2% | -0.1% |
| 90 dager | 2.7% | -9.3% | 6.5% |
| 1 år | 23% | -26.2% | 25% |
PDER vs Sektor: Pardee Resources Company har overgått «Energy»-sektoren med 49.16 % det siste året.
PDER vs Marked: Pardee Resources Company har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.01 % det siste året.
Stabil pris: PDER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PDER med ukentlig volatilitet på 0.4416 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (251 $) er lavere enn rettferdig pris (315.35 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (251 $) er 25.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.51) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.51) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.14) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.08) er høyere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.08) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.16) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.16) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 171.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (171.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.31%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.21%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % er under sektorgjennomsnittet '6.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (84.23%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
