Bedriftsanalyse Pardee Resources Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-27.24%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.01%)
Ulemper
- Prisen (319.75 $) er høyere enn virkelig verdi (300.52 $)
- Utbytte (4.61%) er under sektorgjennomsnittet (6.66%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.76 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pardee Resources Company | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.6% | -4.3% | -3.2% |
| 90 dager | -1.6% | -12.2% | -7.4% |
| 1 år | 19.7% | -27.2% | 9.7% |
PDER vs Sektor: Pardee Resources Company har overgått «Energy»-sektoren med 46.98 % det siste året.
PDER vs Marked: Pardee Resources Company har overgått markedet med 10 % det siste året.
Stabil pris: PDER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PDER med ukentlig volatilitet på 0.3796 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (319.75 $) er høyere enn rettferdig pris (300.52 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (319.75 $) er 6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.51) er lavere enn for sektoren som helhet (13.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.51) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (1.25).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.14) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.08) er høyere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.08) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.16) er lavere enn for sektoren som helhet (20.57).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.16) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 171.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (171.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.31%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.21%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.61 % er under sektorgjennomsnittet '6.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (84.23%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
