Bedriftsanalyse Pernod Ricard SA
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (156.35 $) er høyere enn virkelig verdi (91.65 $)
- Utbytte (4.26%) er under sektorgjennomsnittet (9.07%).
- Aksjens avkastning det siste året (-37.65%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-23.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.76 % har økt over 5 år fra 22.27 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.03%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pernod Ricard SA | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.9% | -3% | -1.7% |
| 90 dager | -21.9% | -26.2% | 4.4% |
| 1 år | -37.6% | -23.2% | 25.5% |
PDRDF vs Sektor: Pernod Ricard SA har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -14.41 % det siste året.
PDRDF vs Marked: Pernod Ricard SA har klart dårligere enn markedet med -63.11 % det siste året.
Stabil pris: PDRDF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PDRDF med ukentlig volatilitet på -0.724 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (156.35 $) er høyere enn rettferdig pris (91.65 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (156.35 $) er 41.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.92) er lavere enn for sektoren som helhet (34.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.92) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.16) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.16) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.92) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.92) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.8) er høyere enn for sektoren som helhet (11.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.8) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.23 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-28.9%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-28.9%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.16%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.93%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.16%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.26 % er under sektorgjennomsnittet '9.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (81.84%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
