Bedriftsanalyse Primary Health Properties PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-3.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.25%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.17%)
Ulemper
- Prisen (1.13 $) er høyere enn virkelig verdi (0.2678 $)
- Utbytte (9.32%) er under sektorgjennomsnittet (9.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.92 % har økt over 5 år fra 44.49 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Primary Health Properties PLC | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.4% | 0.8% |
| 90 dager | 0% | -39.9% | 6.8% |
| 1 år | -3.4% | -30.2% | 32.2% |
PHPRF vs Sektor: Primary Health Properties PLC har overgått «Real Estate»-sektoren med 26.83 % det siste året.
PHPRF vs Marked: Primary Health Properties PLC har klart dårligere enn markedet med -35.63 % det siste året.
Stabil pris: PHPRF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PHPRF med ukentlig volatilitet på -0.0657 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.13 $) er høyere enn rettferdig pris (0.2678 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.13 $) er 76.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (48.83) er høyere enn for sektoren som helhet (25.76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (48.83) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9361) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6983).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9361) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (20.44) er høyere enn for sektoren som helhet (4.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (20.44) er høyere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (98.37) er lavere enn for sektoren som helhet (110.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (98.37) er høyere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.66 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (39.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.92%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9657%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9657%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.32 % er under sektorgjennomsnittet '9.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (327.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
