Bedriftsanalyse Playmates Toys Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (14.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-143.23%)
Ulemper
- Prisen (0.125 $) er høyere enn virkelig verdi (0.0985 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-4.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.89%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.29 % har økt over 5 år fra 0.2735 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Playmates Toys Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.6% | 0.1% | -0.7% |
| 90 dager | -6% | -1.8% | 4.1% |
| 1 år | -4.8% | 15.9% | 25.9% |
PMTYF vs Sektor: Playmates Toys Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -20.71 % det siste året.
PMTYF vs Marked: Playmates Toys Limited har klart dårligere enn markedet med -30.72 % det siste året.
Stabil pris: PMTYF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PMTYF med ukentlig volatilitet på -0.0927 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.125 $) er høyere enn rettferdig pris (0.0985 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.125 $) er 21.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.88) er lavere enn for sektoren som helhet (46.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.88) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.071) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.071) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5815) er lavere enn for sektoren som helhet (6.08).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5815) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.2) er lavere enn for sektoren som helhet (29.19).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.2) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -39.33 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-39.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-69.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (-143.23%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.46%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.3%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.83%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.1%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
