Bedriftsanalyse Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (34.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.5%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-44%)
Ulemper
- Prisen (12.84 $) er høyere enn virkelig verdi (3.84 $)
- Utbytte (6.65%) er under sektorgjennomsnittet (9.15%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.29 % har økt over 5 år fra 1.31 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.8% | -0.2% | -3.2% |
| 90 dager | 19.5% | 0.8% | 2.9% |
| 1 år | 34.4% | -48.5% | 23.6% |
PNGAY vs Sektor: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 82.85 % det siste året.
PNGAY vs Marked: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. har overgått markedet med 10.74 % det siste året.
Stabil pris: PNGAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PNGAY med ukentlig volatilitet på 0.6606 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.84 $) er høyere enn rettferdig pris (3.84 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.84 $) er 70.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.72) er lavere enn for sektoren som helhet (27.83).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.72) er lavere enn for markedet som helhet (53.43).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1249) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.59).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1249) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for markedet som helhet (5.22).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2338.54) er lavere enn for sektoren som helhet (-108.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2338.54) er lavere enn for markedet som helhet (23.53).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.37 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (3.57%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (3.57%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (-44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.34%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1044%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1044%) er lavere enn for markedet som helhet (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.65 % er under sektorgjennomsnittet '9.15%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.65 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (78.01%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
