Bedriftsanalyse The Navigator Company, S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.19 $) er lavere enn rettferdig pris (4.5 $)
- Utbytte (13.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (11.42%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.46%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35.66 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Navigator Company, S.A. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3.7% | 2.8% |
| 90 dager | 0% | -13.6% | 2.7% |
| 1 år | -5.8% | -48.5% | 26% |
POELF vs Sektor: The Navigator Company, S.A. har overgått «Materials»-sektoren med 42.66 % det siste året.
POELF vs Marked: The Navigator Company, S.A. har klart dårligere enn markedet med -31.79 % det siste året.
Stabil pris: POELF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: POELF med ukentlig volatilitet på -0.1115 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.19 $) er lavere enn rettferdig pris (4.5 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.19 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.73) er lavere enn for sektoren som helhet (89.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.73) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.25) er høyere enn for sektoren som helhet (2.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.25) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.37) er lavere enn for sektoren som helhet (7.08).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.37) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-14.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 43.08 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (43.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.1%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.82%) er høyere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '11.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.03 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.21%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
