Bedriftsanalyse Petrofac Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.04 $) er lavere enn rettferdig pris (0.1087 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=125.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.01%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.66%).
- Aksjens avkastning det siste året (-74.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-27.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.74 % har økt over 5 år fra 24.21 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Petrofac Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | -4.3% | -2.1% |
| 90 dager | -32.7% | -12.2% | -5.4% |
| 1 år | -74.8% | -27.2% | 12.1% |
POFCY vs Sektor: Petrofac Limited har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -47.51 % det siste året.
POFCY vs Marked: Petrofac Limited har klart dårligere enn markedet med -86.8 % det siste året.
Stabil pris: POFCY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: POFCY med ukentlig volatilitet på -1.44 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.04 $) er lavere enn rettferdig pris (0.1087 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.04 $) er 171.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (13.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.4826) er lavere enn for sektoren som helhet (1.25).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.4826) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0843) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0843) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.06) er lavere enn for sektoren som helhet (20.57).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.06) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.11 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (125.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (125.94%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-18.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-18.3%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
