Bedriftsanalyse Pilot Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (30.77 $) er lavere enn rettferdig pris (33.15 $)
- Utbytte (495.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (11.38%).
- Aksjens avkastning det siste året (4.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.84%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.91 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pilot Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -4.2% | 2.4% |
| 90 dager | -5.3% | -49.8% | 4.2% |
| 1 år | 4.2% | -13.8% | 25.4% |
POGHF vs Sektor: Pilot Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 18.05 % det siste året.
POGHF vs Marked: Pilot Corporation har klart dårligere enn markedet med -21.16 % det siste året.
Stabil pris: POGHF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: POGHF med ukentlig volatilitet på 0.0808 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (30.77 $) er lavere enn rettferdig pris (33.15 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (30.77 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (43.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (123.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 495.54% er høyere enn sektorgjennomsnittet '11.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 495.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 495.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
