Bedriftsanalyse PICC Property and Casualty Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (14.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 2.55 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Prisen (1.3 $) er høyere enn virkelig verdi (1.23 $)
- Utbytte (5.5%) er under sektorgjennomsnittet (8.82%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PICC Property and Casualty Company Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.4% | -2.7% |
| 90 dager | 5.7% | 0% | -0.7% |
| 1 år | 14% | -21.7% | 17.1% |
PPCCF vs Sektor: PICC Property and Casualty Company Limited har overgått «Financials»-sektoren med 35.78 % det siste året.
PPCCF vs Marked: PICC Property and Casualty Company Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.09 % det siste året.
Stabil pris: PPCCF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PPCCF med ukentlig volatilitet på 0.2699 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.3 $) er høyere enn rettferdig pris (1.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.3 $) er 5.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.63) er lavere enn for sektoren som helhet (27.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.63) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1127) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.56).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1127) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4259) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4259) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.39) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.39) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.65 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.5%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4927%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4927%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.5 % er under sektorgjennomsnittet '8.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.25%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
