Bedriftsanalyse PICC Property and Casualty Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (26.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (13.37%).
Ulemper
- Prisen (42.95 $) er høyere enn virkelig verdi (30.78 $)
- Utbytte (5.57%) er under sektorgjennomsnittet (8.16%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.38 % har økt over 5 år fra 0.4208 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.82%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PICC Property and Casualty Company Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.1% | -1.2% | 0.5% |
| 90 dager | 7.7% | -43.5% | -5.3% |
| 1 år | 26% | 13.4% | 8.7% |
PPCCY vs Sektor: PICC Property and Casualty Company Limited har overgått «Financials»-sektoren med 12.68 % det siste året.
PPCCY vs Marked: PICC Property and Casualty Company Limited har overgått markedet med 17.34 % det siste året.
Stabil pris: PPCCY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PPCCY med ukentlig volatilitet på 0.5009 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (42.95 $) er høyere enn rettferdig pris (30.78 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (42.95 $) er 28.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.39) er lavere enn for sektoren som helhet (28.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.39) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1093) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1093) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4129) er lavere enn for sektoren som helhet (7.78).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4129) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.21) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.32).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.21) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.65 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.82%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.5%) er lavere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4927%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4927%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.57 % er under sektorgjennomsnittet '8.16%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.25%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
