Bedriftsanalyse PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.04 $) er lavere enn rettferdig pris (15.5 $)
- Nåværende gjeldsnivå 6.72 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 7.91 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Utbytte (5.28%) er under sektorgjennomsnittet (8.82%).
- Aksjens avkastning det siste året (-34.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-28.35%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.1% | 4.4% | 0.5% |
| 90 dager | -24% | 0.3% | 3.8% |
| 1 år | -34.7% | -28.4% | 23.4% |
PPERY vs Sektor: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -6.35 % det siste året.
PPERY vs Marked: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk har klart dårligere enn markedet med -58.09 % det siste året.
Stabil pris: PPERY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PPERY med ukentlig volatilitet på -0.6673 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.04 $) er lavere enn rettferdig pris (15.5 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.04 $) er 28.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (413.61) er høyere enn for sektoren som helhet (27.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (413.61) er høyere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.23) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.56).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.23) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (184.8) er høyere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (184.8) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (305.33) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (305.33) er høyere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 45.55 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (45.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.11%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.53%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.28 % er under sektorgjennomsnittet '8.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (689691.5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
