Bedriftsanalyse Kering SA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (27.21 $) er lavere enn rettferdig pris (40.2 $)
- Utbytte (4.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.57%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-41.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-22.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.38 % har økt over 5 år fra 21.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kering SA | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -32.5% | 2.7% |
| 90 dager | 7.6% | -11.3% | -4.5% |
| 1 år | -41.4% | -22.3% | 10% |
PPRUY vs Sektor: Kering SA har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -19.07 % det siste året.
PPRUY vs Marked: Kering SA har klart dårligere enn markedet med -51.41 % det siste året.
Stabil pris: PPRUY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PPRUY med ukentlig volatilitet på -0.7955 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (27.21 $) er lavere enn rettferdig pris (40.2 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (27.21 $) er 47.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.56) er lavere enn for sektoren som helhet (48.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.56) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1841) er lavere enn for sektoren som helhet (8.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1841) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1685) er lavere enn for sektoren som helhet (4.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1685) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.81) er lavere enn for sektoren som helhet (29.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.81) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-49.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.52%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.67%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.9%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.36% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (151.46%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
