Bedriftsanalyse PrairieSky Royalty Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (12.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.26%).
Ulemper
- Prisen (19.64 $) er høyere enn virkelig verdi (12.66 $)
- Utbytte (4.14%) er under sektorgjennomsnittet (6.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.69 % har økt over 5 år fra 0.2684 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PrairieSky Royalty Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | 1.3% | -1.5% |
| 90 dager | -5.3% | -9.3% | 0.2% |
| 1 år | 12.3% | -26.3% | 18.4% |
PREKF vs Sektor: PrairieSky Royalty Ltd. har overgått «Energy»-sektoren med 38.52 % det siste året.
PREKF vs Marked: PrairieSky Royalty Ltd. har klart dårligere enn markedet med -6.14 % det siste året.
Stabil pris: PREKF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PREKF med ukentlig volatilitet på 0.2358 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (19.64 $) er høyere enn rettferdig pris (12.66 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19.64 $) er 35.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.15) er høyere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.15) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.15) er høyere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.15) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.6) er høyere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.6) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.48) er høyere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.48) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 123.6 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (123.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.23%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.88%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.26%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.14 % er under sektorgjennomsnittet '6.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (133.41%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
