Bedriftsanalyse Lucero Energy Corp.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (0.45 $) er høyere enn virkelig verdi (0.3803 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.09%).
- Aksjens avkastning det siste året (-35.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-20.47%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lucero Energy Corp. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | -9.3% | 0.8% |
| 90 dager | -22.9% | -13.3% | 2.7% |
| 1 år | -35.7% | -20.5% | 25.9% |
PSHIF vs Sektor: Lucero Energy Corp. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -15.24 % det siste året.
PSHIF vs Marked: Lucero Energy Corp. har klart dårligere enn markedet med -61.58 % det siste året.
Stabil pris: PSHIF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PSHIF med ukentlig volatilitet på -0.6868 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.45 $) er høyere enn rettferdig pris (0.3803 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.45 $) er 15.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.07) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.07) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5398) er lavere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5398) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -35.17 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-35.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.91%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.56%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
