Bedriftsanalyse Pershing Square Holdings, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (2.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.55 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.74 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Prisen (49.45 $) er høyere enn virkelig verdi (49.4 $)
- Utbytte (1.11%) er under sektorgjennomsnittet (8.45%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pershing Square Holdings, Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | -0.3% | 0.5% |
| 90 dager | 1.2% | -33.1% | 2% |
| 1 år | 2.4% | -19.5% | 24.9% |
PSHZF vs Sektor: Pershing Square Holdings, Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 21.85 % det siste året.
PSHZF vs Marked: Pershing Square Holdings, Ltd. har klart dårligere enn markedet med -22.53 % det siste året.
Stabil pris: PSHZF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PSHZF med ukentlig volatilitet på 0.0453 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (49.45 $) er høyere enn rettferdig pris (49.4 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (49.45 $) er 0.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.41) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.41) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7028) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7028) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.69) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.69) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-83.55) er lavere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-83.55) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.56 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.64%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.46%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % er under sektorgjennomsnittet '8.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
