Bedriftsanalyse Pearson plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (12.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.08 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.96 %.
Ulemper
- Prisen (13.4 $) er høyere enn virkelig verdi (6.33 $)
- Utbytte (2.32%) er under sektorgjennomsnittet (3.36%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=51.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pearson plc | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -4.3% | -2.8% |
| 90 dager | 0% | -4.5% | -2.9% |
| 1 år | 12.3% | -18% | 15.5% |
PSORF vs Sektor: Pearson plc har overgått «Communication Services»-sektoren med 30.29 % det siste året.
PSORF vs Marked: Pearson plc har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.2 % det siste året.
Stabil pris: PSORF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PSORF med ukentlig volatilitet på 0.2361 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.4 $) er høyere enn rettferdig pris (6.33 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.4 $) er 52.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.17) er lavere enn for sektoren som helhet (55.47).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.17) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.53) er lavere enn for sektoren som helhet (5.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.53) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.66) er lavere enn for sektoren som helhet (4.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.66) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.96) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.96) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.91 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-41.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (51.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.51%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.62%) er høyere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.99%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.53%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.32 % er under sektorgjennomsnittet '3.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
