Bedriftsanalyse Pizza Pizza Royalty Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.7 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.07 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-142.75%)
Ulemper
- Prisen (9.35 $) er høyere enn virkelig verdi (7.9 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-12.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.39%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 07:55 Domino's reconsiders wrestling ad partnership after pizza cutter stunt
2.3. Markedseffektivitet
| Pizza Pizza Royalty Corp. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -0.4% | -5.7% |
| 90 dager | -3.6% | 3.2% | -7.3% |
| 1 år | -12.7% | 15.4% | 8.8% |
PZRIF vs Sektor: Pizza Pizza Royalty Corp. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -28.14 % det siste året.
PZRIF vs Marked: Pizza Pizza Royalty Corp. har klart dårligere enn markedet med -21.58 % det siste året.
Stabil pris: PZRIF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PZRIF med ukentlig volatilitet på -0.2451 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.35 $) er høyere enn rettferdig pris (7.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.35 $) er 15.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.89) er lavere enn for sektoren som helhet (45.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.89) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.18) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.18) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.47) er høyere enn for sektoren som helhet (5.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.47) er høyere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.04) er lavere enn for sektoren som helhet (28.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.04) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.0873 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.0873%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (-142.75%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.96%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.32%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.96% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.12%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (99.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
