Bedriftsanalyse Recruit Holdings Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (62.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.03 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.27 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.69%)
Ulemper
- Prisen (64.19 $) er høyere enn virkelig verdi (63.71 $)
- Utbytte (0.2627%) er under sektorgjennomsnittet (11.78%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Recruit Holdings Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -3% | -3.1% |
| 90 dager | -4.9% | -49% | -0.7% |
| 1 år | 62.5% | -12.5% | 17.6% |
RCRRF vs Sektor: Recruit Holdings Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 74.98 % det siste året.
RCRRF vs Marked: Recruit Holdings Co., Ltd. har overgått markedet med 44.91 % det siste året.
Stabil pris: RCRRF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RCRRF med ukentlig volatilitet på 1.2 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (64.19 $) er høyere enn rettferdig pris (63.71 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (64.19 $) er 0.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.58) er lavere enn for sektoren som helhet (42.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.58) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.21) er høyere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.21) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.06) er lavere enn for sektoren som helhet (3.25).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.06) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.61) er lavere enn for sektoren som helhet (122.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.61) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.5%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.91%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.91%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2627 % er under sektorgjennomsnittet '11.78%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2627 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2627 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
