Bedriftsanalyse Roche Holding AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.41%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=39.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.23%)
Ulemper
- Prisen (317.25 $) er høyere enn virkelig verdi (163.74 $)
- Nåværende gjeldsnivå 32.29 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Roche Holding AG | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.4% | 0.2% | 1% |
| 90 dager | -9.1% | -7.3% | 2.9% |
| 1 år | -3.5% | -7.4% | 26.1% |
RHHBF vs Sektor: Roche Holding AG har overgått «Healthcare»-sektoren med 3.87 % det siste året.
RHHBF vs Marked: Roche Holding AG har klart dårligere enn markedet med -29.64 % det siste året.
Stabil pris: RHHBF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RHHBF med ukentlig volatilitet på -0.068 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (317.25 $) er høyere enn rettferdig pris (163.74 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (317.25 $) er 48.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.97) er lavere enn for sektoren som helhet (31.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.97) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.56) er høyere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.56) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.61) er høyere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.61) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.5) er høyere enn for sektoren som helhet (10.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.5) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (39.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.23%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (39.22%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.71%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.61% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (66.01%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
