Bedriftsanalyse Rentokil Initial plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-2.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.45%).
Ulemper
- Prisen (4.59 $) er høyere enn virkelig verdi (2.43 $)
- Utbytte (2%) er under sektorgjennomsnittet (10.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.68 % har økt over 5 år fra 33.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.47%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rentokil Initial plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -18.5% | -3% |
| 90 dager | -11.7% | -16.8% | -4.6% |
| 1 år | -2.3% | -17.4% | 11.9% |
RKLIF vs Sektor: Rentokil Initial plc har overgått «Industrials»-sektoren med 15.11 % det siste året.
RKLIF vs Marked: Rentokil Initial plc har klart dårligere enn markedet med -14.28 % det siste året.
Stabil pris: RKLIF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RKLIF med ukentlig volatilitet på -0.045 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.59 $) er høyere enn rettferdig pris (2.43 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.59 $) er 47.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.25) er lavere enn for sektoren som helhet (37.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.25) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.23) er lavere enn for sektoren som helhet (4.24).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.23) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.93) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.93) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.48) er lavere enn for sektoren som helhet (121.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.48) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 34.56 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (34.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-24.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.86%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.36%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.5%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2 % er under sektorgjennomsnittet '10.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.76%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
