Bedriftsanalyse Roadrunner Transportation Systems, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.35 $) er lavere enn rettferdig pris (1.99 $)
- Aksjens avkastning det siste året (89.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=78.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 90.25 % har økt over 5 år fra 60.22 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Roadrunner Transportation Systems, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 44.2% | -2.4% | -1.4% |
| 90 dager | 122.2% | -4% | 0.7% |
| 1 år | 89.9% | -14.8% | 22.3% |
RRTS vs Sektor: Roadrunner Transportation Systems, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 104.68 % det siste året.
RRTS vs Marked: Roadrunner Transportation Systems, Inc. har overgått markedet med 67.55 % det siste året.
Litt ustabil pris: RRTS er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: RRTS med ukentlig volatilitet på 1.73 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.35 $) er lavere enn rettferdig pris (1.99 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.35 $) er 47.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (42.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-1.68) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-1.68) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1574) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1574) er lavere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-12.33) er lavere enn for sektoren som helhet (123.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-12.33) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.79 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (78.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (78.37%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-17.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-17.38%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
