Bedriftsanalyse Rogers Sugar Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.19 $) er lavere enn rettferdig pris (4.43 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-4.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.31 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.48 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.99%)
Ulemper
- Utbytte (7.22%) er under sektorgjennomsnittet (13.34%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rogers Sugar Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -2.6% | 2.8% |
| 90 dager | -2.6% | -33.7% | 2.7% |
| 1 år | -4.2% | -31.3% | 26% |
RSGUF vs Sektor: Rogers Sugar Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 27.11 % det siste året.
RSGUF vs Marked: Rogers Sugar Inc. har klart dårligere enn markedet med -30.2 % det siste året.
Stabil pris: RSGUF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RSGUF med ukentlig volatilitet på -0.0809 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.19 $) er lavere enn rettferdig pris (4.43 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.19 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 5.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.1) er lavere enn for sektoren som helhet (33.9).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.1) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.67) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5715) er lavere enn for sektoren som helhet (3.42).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5715) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.67) er lavere enn for sektoren som helhet (11.43).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.67) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-31.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.73%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.27%) er høyere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.22 % er under sektorgjennomsnittet '13.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.22 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.22 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (78.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
