Bedriftsanalyse Rio Tinto Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (62.5 $) er lavere enn rettferdig pris (64.08 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-0.6359%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.82%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.48 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.98%)
Ulemper
- Utbytte (6.57%) er under sektorgjennomsnittet (8.92%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rio Tinto Group | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | -5.2% | -8.5% |
| 90 dager | 5.9% | 1.8% | -13.9% |
| 1 år | -0.6% | -2.8% | -2.2% |
RTPPF vs Sektor: Rio Tinto Group har overgått «Materials»-sektoren med 2.18 % det siste året.
RTPPF vs Marked: Rio Tinto Group har overgått markedet med 1.61 % det siste året.
Stabil pris: RTPPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RTPPF med ukentlig volatilitet på -0.0122 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (62.5 $) er lavere enn rettferdig pris (64.08 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (62.5 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.15) er lavere enn for sektoren som helhet (192.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.15) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.62) er lavere enn for sektoren som helhet (1.89).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.62) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for sektoren som helhet (6.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.37) er lavere enn for sektoren som helhet (30.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.37) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.65 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-42.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.04%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.2%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.57 % er under sektorgjennomsnittet '8.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.81%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
