Bedriftsanalyse Ryohin Keikaku Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (65.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-10.45%).
Ulemper
- Prisen (25.4 $) er høyere enn virkelig verdi (25.35 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.08 % har økt over 5 år fra 0.8055 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ryohin Keikaku Co., Ltd. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.4% | -5.8% | -3% |
| 90 dager | 32.1% | -5.5% | -4.6% |
| 1 år | 65.7% | -10.5% | 11.9% |
RYKKY vs Sektor: Ryohin Keikaku Co., Ltd. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 76.14 % det siste året.
RYKKY vs Marked: Ryohin Keikaku Co., Ltd. har overgått markedet med 53.75 % det siste året.
Stabil pris: RYKKY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RYKKY med ukentlig volatilitet på 1.26 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.4 $) er høyere enn rettferdig pris (25.35 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.4 $) er 0.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.42) er lavere enn for sektoren som helhet (33.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.42) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.85) er lavere enn for sektoren som helhet (4.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.85) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8504) er lavere enn for sektoren som helhet (3.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8504) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.44) er lavere enn for sektoren som helhet (10.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.44) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -83.61 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (14044.96%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-83.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (14044.96%) overstiger avkastningen for sektoren (-46.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.1%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.52%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.95%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
