Bedriftsanalyse Koninklijke Philips N.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Aksjens avkastning det siste året (23.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.43%).
Ulemper
- Prisen (25.41 $) er høyere enn virkelig verdi (7.09 $)
- Nåværende gjeldsnivå 26.36 % har økt over 5 år fra 16.07 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Koninklijke Philips N.V. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.8% | 3.1% | 2.8% |
| 90 dager | -4.9% | -33.1% | -8.2% |
| 1 år | 23.1% | -20.4% | 8.1% |
RYLPF vs Sektor: Koninklijke Philips N.V. har overgått «Healthcare»-sektoren med 43.48 % det siste året.
RYLPF vs Marked: Koninklijke Philips N.V. har overgått markedet med 14.93 % det siste året.
Stabil pris: RYLPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RYLPF med ukentlig volatilitet på 0.4433 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.41 $) er høyere enn rettferdig pris (7.09 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.41 $) er 72.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.49) er høyere enn for sektoren som helhet (36.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.49) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.89) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.89) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (3.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.59) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.59) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -31.83 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-31.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.84%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.4%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.97%) er høyere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.67% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.67 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.67 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (157.41%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
