Bedriftsanalyse Saputo Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (16.46 $) er høyere enn virkelig verdi (5.97 $)
- Utbytte (2.78%) er under sektorgjennomsnittet (4.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.95 % har økt over 5 år fra 24.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.05%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Saputo Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.5% | -23% | 0.6% |
| 90 dager | -10.7% | 14% | -4.3% |
| 1 år | -13.6% | 5.1% | 9.3% |
SAPIF vs Sektor: Saputo Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -18.77 % det siste året.
SAPIF vs Marked: Saputo Inc. har klart dårligere enn markedet med -22.93 % det siste året.
Stabil pris: SAPIF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SAPIF med ukentlig volatilitet på -0.2623 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.46 $) er høyere enn rettferdig pris (5.97 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.46 $) er 63.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (41.17) er høyere enn for sektoren som helhet (32.23).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (41.17) er lavere enn for markedet som helhet (53.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.55) er lavere enn for sektoren som helhet (12.05).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.55) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6291) er lavere enn for sektoren som helhet (3.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6291) er lavere enn for markedet som helhet (4.74).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.9) er lavere enn for sektoren som helhet (17.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.9) er lavere enn for markedet som helhet (28.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-40.35%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.05%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.74%) er lavere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.85%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.78 % er under sektorgjennomsnittet '4.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.78 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (92.45%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
