Bedriftsanalyse Sartorius Aktiengesellschaft
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-14.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.43%).
Ulemper
- Prisen (191.21 $) er høyere enn virkelig verdi (13.81 $)
- Utbytte (1.35%) er under sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.19 % har økt over 5 år fra 37.37 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sartorius Aktiengesellschaft | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 28.1% | 3.1% | 7.9% |
| 90 dager | -1.8% | -33.1% | -8.2% |
| 1 år | -14.5% | -20.4% | 8.9% |
SARTF vs Sektor: Sartorius Aktiengesellschaft har overgått «Healthcare»-sektoren med 5.92 % det siste året.
SARTF vs Marked: Sartorius Aktiengesellschaft har klart dårligere enn markedet med -23.45 % det siste året.
Stabil pris: SARTF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SARTF med ukentlig volatilitet på -0.2792 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (191.21 $) er høyere enn rettferdig pris (13.81 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (191.21 $) er 92.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (146.05) er høyere enn for sektoren som helhet (36.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (146.05) er høyere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.15) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.15) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.63) er høyere enn for sektoren som helhet (3.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.63) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.35) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.35) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.62%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8876%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8876%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.35 % er under sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.36%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
