Bedriftsanalyse ZOZO, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (29.2 $) er lavere enn rettferdig pris (32.45 $)
- Utbytte (3.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.13%).
- Aksjens avkastning det siste året (22.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (13.09%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.36 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.86 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=54.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-142.44%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ZOZO, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | -1.3% | 2.7% |
| 90 dager | -6.4% | 0.8% | -4.5% |
| 1 år | 22.7% | 13.1% | 10% |
SATLF vs Sektor: ZOZO, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 9.6 % det siste året.
SATLF vs Marked: ZOZO, Inc. har overgått markedet med 12.65 % det siste året.
Stabil pris: SATLF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SATLF med ukentlig volatilitet på 0.4363 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (29.2 $) er lavere enn rettferdig pris (32.45 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (29.2 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.94) er lavere enn for sektoren som helhet (45.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.94) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.1) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.1) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.06) er høyere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.06) er høyere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.87) er lavere enn for sektoren som helhet (28.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.87) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (54.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (-142.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (54.97%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (27.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (27.92%) er høyere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (68.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (68.59%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.81% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.87%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
