Bedriftsanalyse SBM Offshore N.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (15.71 $) er lavere enn rettferdig pris (16.9 $)
- Aksjens avkastning det siste året (27.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.2%).
Ulemper
- Utbytte (5.5%) er under sektorgjennomsnittet (6.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 53.7 % har økt over 5 år fra 47.81 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SBM Offshore N.V. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.1% | 0.2% | -1.1% |
| 90 dager | -8.7% | -9.3% | 1.6% |
| 1 år | 27.1% | -26.2% | 21.1% |
SBFFF vs Sektor: SBM Offshore N.V. har overgått «Energy»-sektoren med 53.27 % det siste året.
SBFFF vs Marked: SBM Offshore N.V. har overgått markedet med 5.97 % det siste året.
Stabil pris: SBFFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SBFFF med ukentlig volatilitet på 0.5205 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (15.71 $) er lavere enn rettferdig pris (16.9 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (15.71 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.92) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.92) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4369) er lavere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4369) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4764) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4764) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.11) er høyere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.11) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.41 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.16%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.86%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.5 % er under sektorgjennomsnittet '6.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 5.5 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
