Bedriftsanalyse Schneider Electric S.E.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (9.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.84%)
Ulemper
- Prisen (49.64 $) er høyere enn virkelig verdi (15.21 $)
- Utbytte (1.56%) er under sektorgjennomsnittet (11.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.47 % har økt over 5 år fra 16.41 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Schneider Electric S.E. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.7% | -6.2% | -2.8% |
| 90 dager | -1.3% | -11.3% | -2.9% |
| 1 år | 9.1% | -22.1% | 15.5% |
SBGSY vs Sektor: Schneider Electric S.E. har overgått «Industrials»-sektoren med 31.2 % det siste året.
SBGSY vs Marked: Schneider Electric S.E. har klart dårligere enn markedet med -6.37 % det siste året.
Stabil pris: SBGSY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SBGSY med ukentlig volatilitet på 0.1751 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (49.64 $) er høyere enn rettferdig pris (15.21 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (49.64 $) er 69.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.59) er lavere enn for sektoren som helhet (40.8).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.59) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.77) er lavere enn for sektoren som helhet (4.34).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.77) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.85) er høyere enn for sektoren som helhet (2.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.85) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.11) er lavere enn for sektoren som helhet (122.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.11) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.66 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.84%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.13%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.8%) er høyere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.56 % er under sektorgjennomsnittet '11.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.56 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.14%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
