Bedriftsanalyse Sands China Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=203.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.16%)
Ulemper
- Prisen (21.48 $) er høyere enn virkelig verdi (18.17 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.83%).
- Aksjens avkastning det siste året (-21.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 73.05 % har økt over 5 år fra 45.13 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sands China Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 11.7% | 3.1% | 7.9% |
| 90 dager | -20.2% | -3.1% | -8.2% |
| 1 år | -21.8% | -3.5% | 8.9% |
SCHYY vs Sektor: Sands China Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -18.21 % det siste året.
SCHYY vs Marked: Sands China Ltd. har klart dårligere enn markedet med -30.69 % det siste året.
Stabil pris: SCHYY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SCHYY med ukentlig volatilitet på -0.4185 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.48 $) er høyere enn rettferdig pris (18.17 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.48 $) er 15.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.44) er lavere enn for sektoren som helhet (51.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.44) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (20.72) er høyere enn for sektoren som helhet (5.56).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (20.72) er høyere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.02) er lavere enn for sektoren som helhet (6.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.02) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.84) er lavere enn for sektoren som helhet (29.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.84) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -33.75 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-33.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-21.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (203.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (18.16%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (203.51%) er høyere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.24%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.75%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-8.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-8.44%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (411.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
