Bedriftsanalyse S4 Capital plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.4 $) er lavere enn rettferdig pris (0.5129 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.35%).
- Aksjens avkastning det siste året (-20.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-18.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.44 % har økt over 5 år fra 6.52 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.693%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| S4 Capital plc | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.9% | 2.6% | 1.7% |
| 90 dager | -9.3% | 2.3% | 4.6% |
| 1 år | -20.9% | -18.3% | 24.9% |
SCPPF vs Sektor: S4 Capital plc har gått litt dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -2.57 % det siste året.
SCPPF vs Marked: S4 Capital plc har klart dårligere enn markedet med -45.76 % det siste året.
Stabil pris: SCPPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SCPPF med ukentlig volatilitet på -0.4015 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.4 $) er lavere enn rettferdig pris (0.5129 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.4 $) er 28.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (58.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3607) er lavere enn for sektoren som helhet (5.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3607) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3088) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3088) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.89) er lavere enn for sektoren som helhet (10.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.89) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.54 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.693%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.693%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.3489%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.3489%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-5.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.99%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-5.17%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.35%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
