Bedriftsanalyse The Siam Cement Public Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.89 $) er lavere enn rettferdig pris (6.64 $)
- Utbytte (17.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.46%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-33.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3.66%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.46 % har økt over 5 år fra 35.8 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Siam Cement Public Company Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -5.6% | 1.2% |
| 90 dager | -31.9% | 8.4% | -5.2% |
| 1 år | -33.3% | 3.7% | 9.5% |
SCVPF vs Sektor: The Siam Cement Public Company Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -36.95 % det siste året.
SCVPF vs Marked: The Siam Cement Public Company Limited har klart dårligere enn markedet med -42.8 % det siste året.
Stabil pris: SCVPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SCVPF med ukentlig volatilitet på -0.6402 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.89 $) er lavere enn rettferdig pris (6.64 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.89 $) er 35.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.4) er lavere enn for sektoren som helhet (48.61).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.4) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7277) er lavere enn for sektoren som helhet (4.34).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7277) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6431) er lavere enn for sektoren som helhet (2.95).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6431) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.19) er lavere enn for sektoren som helhet (121.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.19) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.82 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.12%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.9%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 17.24% er høyere enn sektorgjennomsnittet '10.46%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 17.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 17.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
