Bedriftsanalyse Sodexo S.A.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (15.08 $) er høyere enn virkelig verdi (3.06 $)
- Utbytte (3.37%) er under sektorgjennomsnittet (11.38%).
- Aksjens avkastning det siste året (-33.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.84%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.39 % har økt over 5 år fra 23.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sodexo S.A. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.1% | -4.2% | 1.9% |
| 90 dager | -8.6% | -49.8% | 4.9% |
| 1 år | -33.6% | -13.8% | 25% |
SDXAY vs Sektor: Sodexo S.A. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -19.79 % det siste året.
SDXAY vs Marked: Sodexo S.A. har klart dårligere enn markedet med -58.59 % det siste året.
Stabil pris: SDXAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SDXAY med ukentlig volatilitet på -0.6467 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.08 $) er høyere enn rettferdig pris (3.06 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.08 $) er 79.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (71.28) er høyere enn for sektoren som helhet (43.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (71.28) er høyere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.15) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.15) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5032) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5032) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.28) er lavere enn for sektoren som helhet (123.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.28) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -30.53 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-30.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.04%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9381%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9381%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.32%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.37 % er under sektorgjennomsnittet '11.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (817.26%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
