Bedriftsanalyse Seiko Epson Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.44 $) er lavere enn rettferdig pris (36.03 $)
- Aksjens avkastning det siste året (23.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.11%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (64.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.49 % har økt over 5 år fra 0.0938 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.44%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Seiko Epson Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.2% | -2.5% | -1.4% |
| 90 dager | 0.4% | -46.5% | 0.7% |
| 1 år | 23.3% | -42.1% | 22.3% |
SEKEY vs Sektor: Seiko Epson Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 65.45 % det siste året.
SEKEY vs Marked: Seiko Epson Corporation har overgått markedet med 1.02 % det siste året.
Stabil pris: SEKEY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SEKEY med ukentlig volatilitet på 0.449 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.44 $) er lavere enn rettferdig pris (36.03 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.44 $) er 281.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.2) er lavere enn for sektoren som helhet (73.07).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.2) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5319) er lavere enn for sektoren som helhet (5.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5319) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3284) er lavere enn for sektoren som helhet (5.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3284) er lavere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.7279) er lavere enn for sektoren som helhet (22.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.7279) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 116.08 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (116.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.84%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.82%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.5%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '64.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.15%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
