Bedriftsanalyse Stora Enso Oyj
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 25.06 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 81.53 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-143.23%)
Ulemper
- Prisen (13.04 $) er høyere enn virkelig verdi (4.12 $)
- Utbytte (0.7876%) er under sektorgjennomsnittet (3.09%).
- Aksjens avkastning det siste året (-27.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.89%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Stora Enso Oyj | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.8% | 0.1% | 0.5% |
| 90 dager | -21.4% | -1.8% | 2% |
| 1 år | -27.4% | 15.9% | 24.9% |
SEOAY vs Sektor: Stora Enso Oyj har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -43.29 % det siste året.
SEOAY vs Marked: Stora Enso Oyj har klart dårligere enn markedet med -52.28 % det siste året.
Stabil pris: SEOAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SEOAY med ukentlig volatilitet på -0.5269 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.04 $) er høyere enn rettferdig pris (4.12 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.04 $) er 68.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.81) er lavere enn for sektoren som helhet (46.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.81) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9163) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9163) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (6.08).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.04) er lavere enn for sektoren som helhet (29.19).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.04) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -31.41 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-31.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-69.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (-143.23%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.25%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.3%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.72%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.16%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7876 % er under sektorgjennomsnittet '3.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7876 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7876 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (91.67%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
