Bedriftsanalyse SÜSS MicroTec SE
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (51.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.22%).
Ulemper
- Prisen (39.28 $) er høyere enn virkelig verdi (3.78 $)
- Utbytte (0.4135%) er under sektorgjennomsnittet (73.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.77 % har økt over 5 år fra 1.27 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=104.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SÜSS MicroTec SE | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -49.5% | 2.3% | 0.6% |
| 90 dager | -41.3% | -24.7% | 7% |
| 1 år | 51.7% | -13.2% | 31.9% |
SESMF vs Sektor: SÜSS MicroTec SE har overgått «Technology»-sektoren med 64.88 % det siste året.
SESMF vs Marked: SÜSS MicroTec SE har overgått markedet med 19.77 % det siste året.
Stabil pris: SESMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SESMF med ukentlig volatilitet på 0.9935 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (39.28 $) er høyere enn rettferdig pris (3.78 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (39.28 $) er 90.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (108.48) er høyere enn for sektoren som helhet (73.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (108.48) er høyere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.19) er lavere enn for sektoren som helhet (5.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.19) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (5.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.52) er lavere enn for sektoren som helhet (22.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.52) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.54 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-72.49%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-72.49%) er lavere enn avkastningen for sektoren (7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (104.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.91%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (56.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.28%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4135 % er under sektorgjennomsnittet '73.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4135 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4135 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (81.39%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
