Bedriftsanalyse Sofina Société Anonyme
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (244.7 $) er lavere enn rettferdig pris (249.47 $)
- Aksjens avkastning det siste året (2.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.8566%).
Ulemper
- Utbytte (1.54%) er under sektorgjennomsnittet (7.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.74 % har økt over 5 år fra 0.0019 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=130.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sofina Société Anonyme | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.1% | 7.9% |
| 90 dager | 3.2% | 7.1% | -8.2% |
| 1 år | 2.8% | -0.9% | 8.9% |
SFNXF vs Sektor: Sofina Société Anonyme har overgått «Financials»-sektoren med 3.69 % det siste året.
SFNXF vs Marked: Sofina Société Anonyme har klart dårligere enn markedet med -6.1 % det siste året.
Stabil pris: SFNXF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SFNXF med ukentlig volatilitet på 0.0546 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (244.7 $) er lavere enn rettferdig pris (249.47 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (244.7 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.51) er lavere enn for sektoren som helhet (15.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.51) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7275) er lavere enn for sektoren som helhet (1.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7275) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.27) er høyere enn for sektoren som helhet (3.56).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.27) er høyere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-71.08) er lavere enn for sektoren som helhet (11.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-71.08) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.2836 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.2836%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (130.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.02%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (118.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.95%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.54 % er under sektorgjennomsnittet '7.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.18%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
