Bedriftsanalyse Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.73%).
Ulemper
- Prisen (1.59 $) er høyere enn virkelig verdi (0.8704 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-31.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-30.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.13 % har økt over 5 år fra 25.91 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.7357%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.96%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.5% | -4.7% | 1.4% |
| 90 dager | -1.9% | -39% | 6.3% |
| 1 år | -31.2% | -30.3% | 31.4% |
SFOSF vs Sektor: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. har gått litt dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -0.8212 % det siste året.
SFOSF vs Marked: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -62.57 % det siste året.
Stabil pris: SFOSF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SFOSF med ukentlig volatilitet på -0.5994 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.59 $) er høyere enn rettferdig pris (0.8704 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.59 $) er 45.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.56) er lavere enn for sektoren som helhet (117.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.56) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0983) er lavere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0983) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9547) er lavere enn for sektoren som helhet (8.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9547) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.93) er lavere enn for sektoren som helhet (52.39).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.93) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.96 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0.6228%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.96%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0.6228%) overstiger avkastningen for sektoren (-73.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.7357%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.96%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.7357%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2962%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2962%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.62%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.26% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (102.89%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
