Bedriftsanalyse Standard Bank Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.63 $) er lavere enn rettferdig pris (21.52 $)
- Aksjens avkastning det siste året (21.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.41%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.18 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 76.36 %.
Ulemper
- Utbytte (6.87%) er under sektorgjennomsnittet (7.46%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=71.89%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Standard Bank Group Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -10.7% | 1% |
| 90 dager | -2.1% | 17.3% | -10.8% |
| 1 år | 21.3% | -18.4% | 4.6% |
SGBLY vs Sektor: Standard Bank Group Limited har overgått «Financials»-sektoren med 39.73 % det siste året.
SGBLY vs Marked: Standard Bank Group Limited har overgått markedet med 16.7 % det siste året.
Stabil pris: SGBLY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SGBLY med ukentlig volatilitet på 0.4098 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.63 $) er lavere enn rettferdig pris (21.52 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.63 $) er 57.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.08) er lavere enn for sektoren som helhet (20.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.08) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.27) er høyere enn for sektoren som helhet (-30.06).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.27) er høyere enn for markedet som helhet (-8.49).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (5.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-113.67) er lavere enn for sektoren som helhet (-76.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-113.67) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 49.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (49.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (71.89%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.13%) er høyere enn for markedet som helhet (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (118.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.45%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.87 % er under sektorgjennomsnittet '7.46%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.87 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (63.15%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
