Bedriftsanalyse Shionogi & Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7.12 $) er lavere enn rettferdig pris (8.12 $)
- Utbytte (3.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.76%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.11%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 0.8201 % har økt over 5 år fra 0.098 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shionogi & Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -0.2% | 0.5% |
| 90 dager | 5.3% | -35.4% | 3.8% |
| 1 år | -9% | -34.8% | 23.4% |
SGIOY vs Sektor: Shionogi & Co., Ltd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 25.71 % det siste året.
SGIOY vs Marked: Shionogi & Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -32.44 % det siste året.
Stabil pris: SGIOY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SGIOY med ukentlig volatilitet på -0.174 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7.12 $) er lavere enn rettferdig pris (8.12 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (7.12 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.31) er lavere enn for sektoren som helhet (31.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.31) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2994) er lavere enn for sektoren som helhet (3.36).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2994) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.862) er lavere enn for sektoren som helhet (3.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.862) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.128) er lavere enn for sektoren som helhet (9.95).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.128) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.52 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.88%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.88%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.63%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.08%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
