Bedriftsanalyse Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.63 $) er lavere enn rettferdig pris (29.16 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-20.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.472 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.4815 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.31%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.42%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.5% | -2.9% | 2.8% |
| 90 dager | -10.9% | -38% | -8.2% |
| 1 år | -21% | -39.6% | 8.1% |
SHECY vs Sektor: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. har overgått «Materials»-sektoren med 18.68 % det siste året.
SHECY vs Marked: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -29.08 % det siste året.
Stabil pris: SHECY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SHECY med ukentlig volatilitet på -0.4031 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.63 $) er lavere enn rettferdig pris (29.16 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.63 $) er 99.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.5) er lavere enn for sektoren som helhet (190.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.5) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3) er høyere enn for sektoren som helhet (2.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.49) er lavere enn for sektoren som helhet (7.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.49) er høyere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.31) er lavere enn for sektoren som helhet (48.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.31) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.78%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.53%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.55%) er høyere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.61%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
