Bedriftsanalyse Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.22 $) er lavere enn rettferdig pris (37.88 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-19.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.46%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.472 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.4815 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.42%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -3.7% | 2.9% |
| 90 dager | -20.9% | -13.6% | 2.4% |
| 1 år | -19% | -48.5% | 26.4% |
SHECY vs Sektor: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. har overgått «Materials»-sektoren med 29.42 % det siste året.
SHECY vs Marked: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -45.45 % det siste året.
Stabil pris: SHECY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SHECY med ukentlig volatilitet på -0.3661 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.22 $) er lavere enn rettferdig pris (37.88 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.22 $) er 133.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.21) er lavere enn for sektoren som helhet (89.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.21) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.55) er lavere enn for sektoren som helhet (2.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.55) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.85) er lavere enn for sektoren som helhet (7.08).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.85) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.07) er høyere enn for sektoren som helhet (-14.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.07) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.78%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.53%) er høyere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.55%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.61%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
