Bedriftsanalyse Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.18%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.9 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.22 %.
Ulemper
- Prisen (1.19 $) er høyere enn virkelig verdi (1.06 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.7745%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.16%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 31.9% | -12.7% | -2.8% |
| 90 dager | -13.7% | -33.6% | -2.9% |
| 1 år | 6.8% | -36.2% | 15.5% |
SHPMF vs Sektor: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd har overgått «Healthcare»-sektoren med 42.98 % det siste året.
SHPMF vs Marked: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd har klart dårligere enn markedet med -8.68 % det siste året.
Stabil pris: SHPMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SHPMF med ukentlig volatilitet på 0.1308 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.19 $) er høyere enn rettferdig pris (1.06 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.19 $) er 10.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.19) er lavere enn for sektoren som helhet (31.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.19) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0607) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0607) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1331) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1331) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.31) er høyere enn for sektoren som helhet (10.23).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.31) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.37 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-44.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.7745%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.7745%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2504%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2504%) er lavere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.11% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (59.95%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
