Bedriftsanalyse Silvergate Capital Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.4 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4374 $)
- Aksjens avkastning det siste året (233.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.89%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (8.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.03 % har økt over 5 år fra 1.03 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-84.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Silvergate Capital Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 98% | -6.3% | -0.2% |
| 90 dager | 98% | 0.8% | 5.5% |
| 1 år | 233.3% | -49.9% | 27.2% |
SICP vs Sektor: Silvergate Capital Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 283.22 % det siste året.
SICP vs Marked: Silvergate Capital Corporation har overgått markedet med 206.09 % det siste året.
Litt ustabil pris: SICP er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: SICP med ukentlig volatilitet på 4.49 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.4 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4374 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.4 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8247) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8247) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (-0.531) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (-0.531) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.2743) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.2743) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -774.97 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-0.0011%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-774.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-0.0011%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-84.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-84.8%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.86%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '8.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
