Bedriftsanalyse Siemens Aktiengesellschaft
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (98.82 $) er lavere enn rettferdig pris (121.68 $)
- Aksjens avkastning det siste året (13.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.84%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Ulemper
- Utbytte (2.61%) er under sektorgjennomsnittet (11.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.15 % har økt over 5 år fra 24.2 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
19 november 22:13 U.S. Postal Service buys 9,250 electric vans, 14,000 charge stations
2.3. Markedseffektivitet
| Siemens Aktiengesellschaft | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -4.2% | 2% |
| 90 dager | -0.8% | -49.8% | 4.1% |
| 1 år | 13.1% | -13.8% | 24.7% |
SIEGY vs Sektor: Siemens Aktiengesellschaft har overgått «Industrials»-sektoren med 26.93 % det siste året.
SIEGY vs Marked: Siemens Aktiengesellschaft har klart dårligere enn markedet med -11.62 % det siste året.
Stabil pris: SIEGY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SIEGY med ukentlig volatilitet på 0.2518 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (98.82 $) er lavere enn rettferdig pris (121.68 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (98.82 $) er 23.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.68) er lavere enn for sektoren som helhet (43.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.68) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6826) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6826) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.68) er lavere enn for sektoren som helhet (123.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.68) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.76%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.67%) er høyere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.61 % er under sektorgjennomsnittet '11.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.68%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
