Bedriftsanalyse Singapore Airlines Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (6.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-25.73%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.13%)
Ulemper
- Prisen (10.12 $) er høyere enn virkelig verdi (9.29 $)
- Utbytte (7.5%) er under sektorgjennomsnittet (10.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.38 % har økt over 5 år fra 21.72 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Singapore Airlines Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -10.7% | -1.2% |
| 90 dager | 8.1% | -22.5% | -6.6% |
| 1 år | 6.4% | -25.7% | 6.9% |
SINGY vs Sektor: Singapore Airlines Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 32.17 % det siste året.
SINGY vs Marked: Singapore Airlines Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.4767 % det siste året.
Stabil pris: SINGY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SINGY med ukentlig volatilitet på 0.1238 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.12 $) er høyere enn rettferdig pris (9.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.12 $) er 8.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.96) er lavere enn for sektoren som helhet (48.61).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.96) er lavere enn for markedet som helhet (53.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.35) er lavere enn for sektoren som helhet (4.34).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.35) er høyere enn for markedet som helhet (-8.35).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.95) er høyere enn for sektoren som helhet (2.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.95) er lavere enn for markedet som helhet (4.74).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.37) er lavere enn for sektoren som helhet (121.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.37) er lavere enn for markedet som helhet (28.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -272.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-272.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.78%) er høyere enn for markedet som helhet (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.66%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.37%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.5 % er under sektorgjennomsnittet '10.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.25%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
