Bedriftsanalyse Shimao Group Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (212.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.34%).
- Nåværende gjeldsnivå 121.02 % har sunket over 5 år fra 140.47 %.
Ulemper
- Prisen (0.1907 $) er høyere enn virkelig verdi (0.1367 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-143.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shimao Group Holdings Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -8.2% | -2.1% |
| 90 dager | 0% | -8.8% | -5.4% |
| 1 år | 212.6% | -2.3% | 12.1% |
SIOPF vs Sektor: Shimao Group Holdings Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 214.96 % det siste året.
SIOPF vs Marked: Shimao Group Holdings Limited har overgått markedet med 200.57 % det siste året.
Stabil pris: SIOPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SIOPF med ukentlig volatilitet på 4.09 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.1907 $) er høyere enn rettferdig pris (0.1367 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.1907 $) er 28.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.65) er lavere enn for sektoren som helhet (31.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.65) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2285) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2285) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1945) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1945) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-142.16) er lavere enn for sektoren som helhet (116.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-142.16) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -52.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-52.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-143.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-143.43%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.89%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.29%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
