Bedriftsanalyse SJM Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.3 $) er lavere enn rettferdig pris (0.326 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-6.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.02%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.08%).
- Nåværende gjeldsnivå 56.67 % har økt over 5 år fra 26.83 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-15.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=43.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
SJM Holdings Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -9.1% | 0.1% | 0.3% |
90 dager | -11.8% | -15.5% | 3.9% |
1 år | -6.3% | -34% | 22.6% |
SJMHF vs Sektor: SJM Holdings Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 27.77 % det siste året.
SJMHF vs Marked: SJM Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -28.89 % det siste året.
Stabil pris: SJMHF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SJMHF med ukentlig volatilitet på -0.1202 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.3 $) er lavere enn rettferdig pris (0.326 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.3 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (575.97) er høyere enn for sektoren som helhet (48.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (575.97) er høyere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.19) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.22) er lavere enn for sektoren som helhet (4.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.35) er lavere enn for sektoren som helhet (29.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.35) er høyere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.71 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (95.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-15.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (43.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-15.04%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.04%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-8.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-8.73%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.08%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (380.95%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement